Để thành công trên thị trường tài chính đầy biến động. Việc thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật là điều kiện tiên quyết. Trong đó, chỉ báo RSI (Relative Strength Index) là một trong những công cụ không thể bỏ qua, giúp các trader “đọc vị” sức mạnh thực sự của thị trường.
Vậy, cụ thể chỉ báo RSI là gì và làm thế nào để sử dụng đường RSI một cách hiệu quả nhất để đạt được lợi nhuận tối ưu? Hãy cùng KEMINVEST tìm hiểu sâu sắc về Chỉ số sức mạnh tương đối này qua bài viết chi tiết dưới đây nhé!
RSI Là Gì? “Thước Đo” Động Lượng Giá
RSI là viết tắt của Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối. Đây là một chỉ báo động lượng(momentum indicator) được phát triển bởi J. Welles Wilder Jr. Nó có tác dụng đo lường mức độ và tốc độ thay đổi của giá. Từ đó giúp trader đánh giá các điều kiện quá mua (overbought) hoặc quá bán (oversold) của thị trường.
Khác với một số chỉ báo khác chỉ tập trung vào giá. RSI phản ánh sức mạnh nội tại của một xu hướng bằng cách so sánh mức tăng và giảm trung bình trong một khoảng thời gian nhất định (mặc định thường là 14 chu kỳ).
Ý Nghĩa Quan Trọng Của Chỉ Báo RSI Trong Giao Dịch
Chỉ báo RSI mang ý nghĩa quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Giúp trader đưa ra các quyết định mua bán theo xu hướng giá thị trường một cách chính xác nhất:
1. Vùng Quá Mua và Quá Bán: Phạm vi dao động của RSI là từ 0 đến 100. Đây là đặc điểm giúp nó trở thành công cụ lý tưởng để xác định vùng quá mua và quá bán:
- RSI tiến gần về 100: Chứng tỏ sức mua của thị trường đang rất mạnh, động lượng tăng cao.
- RSI lùi lại gần về 0: Chứng tỏ sức bán đang tăng cao, động lượng giảm mạnh.
Để dễ dàng theo dõi và xác định được sức mua bán, các trader thường dựa vào các ngưỡng chính là 30 và 70:
- Quá mua (Overbought): Khi đường RSI vượt ngưỡng 70. Điều này cho thấy tài sản đang được mua vào quá mức và có thể sắp điều chỉnh giảm.
- Quá bán (Oversold): Khi RSI giảm xuống dưới ngưỡng 30. Điều này cho thấy tài sản đang bị bán ra quá mức và có thể sắp điều chỉnh tăng.
Lưu ý: Trong một xu hướng mạnh mẽ, RSI có thể duy trì trong vùng quá mua (hoặc quá bán) trong một thời gian dài. Do đó, việc sử dụng RSI độc lập để tìm điểm đảo chiều có thể dẫn đến tín hiệu giả.
2. Dự Đoán Xu Hướng Giá Tăng/Giảm Trong Tương Lai (Xác nhận Xu hướng):
RSI cũng có thể được sử dụng để xác nhận sức mạnh của một xu hướng:
- Xu hướng tăng khi:
- RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ dưới lên.
- RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 sau đó vượt hẳn lên trên 55. Điều này báo hiệu phe mua đang kiểm soát và xu hướng tăng đang được xác nhận.
- Xu hướng giảm khi:
- RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống.
- RSI đang nằm trong vùng 45 – 55 nhưng lại vượt xuống dưới 45. Điều này báo hiệu phe bán đang kiểm soát và xu hướng giảm đang được xác nhận.
3. Xác Định Tín Hiệu Phân Kỳ (Divergence) và Hội Tụ (Convergence):
Đây là một trong những ứng dụng mạnh mẽ nhất của RSI để dự báo khả năng đảo chiều xu hướng. Để xác định tín hiệu này, chúng ta sẽ nối các đỉnh với đỉnh và đáy với đáy trên cả biểu đồ giá và biểu đồ RSI:
- Phân kỳ (Divergence): Xảy ra khi đường giá và đường RSI di chuyển theo hướng ngược nhau.
- Phân kỳ giảm (Bearish Divergence): Giá thiết lập đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Nhưng RSI lại thiết lập đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Đây là tín hiệu cho thấy động lượng tăng đang suy yếu.Khả năng cao giá sẽ đảo chiều từ tăng sang giảm. Trader nên ngừng các hoạt động mua vào và chuẩn bị cho vị thế bán.
- Phân kỳ tăng (Bullish Divergence): Giá thiết lập đáy sau thấp hơn đáy trước. Nhưng RSI lại thiết lập đáy sau cao hơn đáy trước. Đây là tín hiệu cho thấy động lượng giảm đang suy yếu. hả năng cao giá sẽ đảo chiều từ giảm sang tăng. Trader nên ngừng các hoạt động bán ra và chuẩn bị cho vị thế mua.
- Hội tụ (Convergence): Xảy ra khi đường giá và đường RSI cùng di chuyển theo một hướng nhưng có sự khác biệt về cường độ. (Trong tiếng Việt, “hội tụ” thường được dùng để chỉ Phân kỳ tăng, hoặc sự đồng thuận về xu hướng của giá và chỉ báo.)
Công Thức Tính Chỉ Báo RSI (Để Hiểu Sâu Hơn)
Cách tính RSI bao gồm một vài bước trung gian, nhưng các nền tảng giao dịch đều đã tích hợp sẵn chỉ báo này. Dưới đây là công thức để bạn hiểu rõ hơn về cách nó hoạt động:
Trong đó:
- RS (Relative Strength): Sức mạnh tương đối, được tính bằng RS=AG/AL
- AG (Average Gain): Trung bình tổng các mức tăng giá trong một khoảng thời gian nhất định (mặc định 14 chu kỳ).
- AL (Average Loss): Trung bình tổng các mức giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định (mặc định 14 chu kỳ).
Lưu ý: Các giá trị AG và AL ban đầu thường được tính bằng trung bình đơn giản. Sau đó được làm mượt bằng cách sử dụng trung bình động hàm mũ (EMA) để phản ánh sự thay đổi liên tục của giá.
Các Tín Hiệu Giao Dịch Quan Trọng Từ Chỉ Báo RSI
RSI là một trong những chỉ báo kỹ thuật quan trọng, cung cấp 3 loại tín hiệu chính giúp các trader đưa ra chiến lược giao dịch hiệu quả. Nếu nắm rõ các tín hiệu này. Việc xác định điểm mua và bán sẽ trở nên tương đối dễ dàng:
1. Tình Trạng Quá Mua RSI (Overbought):
- Dấu hiệu: Khi đường RSI vượt quá 70 và tiếp tục tiến gần về 100.
- Ý nghĩa: Điều này cho thấy giá đang tăng quá nhanh hoặc quá mạnh so với mức trung bình, và có thể sắp có một đợt điều chỉnh giảm. Đây là tín hiệu dự báo thị trường giảm trong tương lai gần.
2. Tình Trạng Quá Bán RSI (Oversold):
- Dấu hiệu: Khi đường RSI giảm xuống dưới 30 và tiếp tục tiến gần về 0.
- Ý nghĩa: Điều này cho thấy giá đang giảm quá nhanh hoặc quá mạnh, và có thể sắp có một đợt điều chỉnh tăng. Đây là tín hiệu dự báo thị trường sẽ tăng trở lại trong tương lai gần.
3. Tín Hiệu Phân Kỳ RSI (Divergence):
Tín hiệu phân kỳ được chia thành hai trường hợp chính. Vô cùng quan trọng để nhận diện sớm các điểm đảo chiều tiềm năng:
- Phân kỳ tăng (Bullish Divergence):
- Dấu hiệu: Giá đang trong xu hướng giảm (tạo đáy sau thấp hơn đáy trước). Nhưng đường RSI lại tăng(tạo đáy sau cao hơn đáy trước).
- Ý nghĩa: Đây là dấu hiệu của sự tăng giá mạnh tiềm năng sắp tới. Lực bán đang suy yếu, mặc dù giá vẫn giảm. Trader có thể tìm kiếm cơ hội mua vào.
- Phân kỳ giảm (Bearish Divergence):
- Dấu hiệu: Giá đang trong xu hướng tăng (tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước). Nhưng đường RSI lại giảm(tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước).
- Ý nghĩa: Đây là tín hiệu cho thấy giá tương lai sẽ giảm mạnh. Lực mua đang suy yếu, mặc dù giá vẫn tăng. Trader có thể tìm kiếm cơ hội bán ra.
Kết Luận:
Chỉ báo RSI là một công cụ phân tích kỹ thuật không thể thiếu. Giúp các trader đánh giá động lượng giá và nhận diện các vùng quá mua/quá bán cùng với các tín hiệu phân kỳ mạnh mẽ. Việc nắm vững RSI là gì và cách khai thác các tín hiệu mà nó cung cấp sẽ giúp bạn tự tin hơn trong việc đưa ra quyết định giao dịch. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả cao nhất hãy luôn nhớ kết hợp chỉ báo RSI với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường hỗ trợ/kháng cự, mô hình nến, đường trung bình động, các chỉ báo xu hướng. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch chính xác, tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường tài chính cùng KEMINVEST!
