Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì làm nên sự khác biệt giữa một trader liên tục thua lỗ và một trader kiếm tiền nhiều nhất trên thị trường tài chính? Một điều chắc chắn là những người thành công nhất có tư duy và trọng tâm hoàn toàn khác biệt so với số đông.
Trong khi phần lớn chúng ta ám ảnh với số lệnh thắng/thua, tần suất giao dịch, và những cảm xúc nặng nề, thì các trader giỏi nhất lại tập trung vào những điều hoàn toàn khác. Bài viết này, KEMINVEST sẽ tiết lộ bí quyết giúp họ đạt được lợi nhuận bền vững trong dài hạn!
1. Tối Ưu Lợi Nhuận/Lệnh Thắng & Giảm Thiểu Thua Lỗ/Lệnh Thua
Đây là nguyên tắc vàng mà các trader kiếm tiền nhiều nhất khắc cốt ghi tâm. Họ không quan tâm đến tần suất thắng của bạn (Win Rate), mà tập trung vào số tiền kiếm được trên mỗi lệnh thắng và số tiền mất đi trên mỗi lệnh thua.
Như Julian Komar đã nói: “Những thứ bạn tập trung sẽ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn trong dài hạn.”
Họ tập trung vào:
- Tối thiểu hóa số tiền bị mất khi thua và tối đa hóa số tiền kiếm được khi thắng: Tức là tỷ lệ R:R (Risk:Reward) phải có lợi. Một chiến lược có Win Rate thấp nhưng R:R cao vẫn có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ.
- Việc thực hiện chiến lược và giao dịch tốt, tuân thủ các nguyên tắc của nó: Sự kỷ luật trong việc tuân thủ kế hoạch giao dịch là yếu tố then chốt, chứ không phải việc “đoán” thị trường.
- Giữ tâm lý ổn định khi dính chuỗi thua: Họ hiểu rằng lệnh thua là một phần tất yếu của cuộc chơi. Việc giữ bình tĩnh và tuân thủ nguyên tắc quản lý rủi ro sẽ giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn.
- Nghiên cứu các giao dịch quá khứ để giỏi hơn mỗi ngày: Luôn học hỏi từ cả lệnh thắng lẫn lệnh thua, ghi lại nhật ký giao dịch để cải thiện liên tục.
2. Các Trader Kiếm Nhiều Tiền Nhất Không Giao Dịch Quá Thường Xuyên
Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng các trader kiếm tiền nhiều nhất không phải là những người giao dịch liên tục, ngày nào cũng có lệnh. Thay vào đó, họ có sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.
Theo Julian Komar: “Họ để cho các lệnh thắng đem về lợi nhuận cho họ, tận dụng triệt để các xu hướng kéo dài của thị trường.”
Điều này có nghĩa là họ:
- Chờ đợi những cơ hội tốt nhất: Thay vì FOMO (sợ bỏ lỡ) hay Overtrade (giao dịch quá mức), họ kiên nhẫn chờ đợi những thiết lập giao dịch có xác suất thắng cao nhất, với tỷ lệ R:R tối ưu.
- Biết cách gồng lời: Khi một lệnh đi đúng hướng, họ không vội vàng chốt lời non, mà biết cách giữ lệnh để tối đa hóa lợi nhuận từ những xu hướng lớn của thị trường. Đây là một kỹ năng khó, đòi hỏi sự kiên nhẫn và quản lý tâm lý vững vàng.
3. Kiến Thức Nền Tảng: Quản Lý Rủi Ro & Tâm Lý Giao Dịch Đúng Đắn
Đây là điều mà Steve Burns nhấn mạnh: “Những kiến thức quan trọng nhất đối với một trader mới là quản lý rủi ro và tâm lý đúng, nhưng phần lớn các trader mới lại muốn tìm ra điểm vào lệnh tốt nhất để kiếm tiền càng nhanh càng tốt.”
Sự thật phũ phàng là đa số trader mới chỉ tập trung vào điểm vào lệnh (Entry Point), tìm kiếm “chén thánh” để kiếm lời nhanh chóng. Tuy nhiên, các trader thành công hiểu rằng:
- Quản lý rủi ro (Risk Management) là số một: Bảo toàn vốn là ưu tiên hàng đầu. Nếu không có quản lý rủi rochặt chẽ, dù chiến lược có tốt đến đâu, bạn cũng không thể tồn tại lâu dài.
- Tâm lý giao dịch vững vàng là nền tảng: Kiểm soát tham lam, sợ hãi, FOMO và giao dịch trả thù là yếu tố quyết định sự ổn định và khả năng phục hồi sau những thua lỗ.
4. Chiến Lược Yêu Thích: Breakout Trading Và Quản Lý Thua Lỗ Nhỏ
Julian Komar chia sẻ kinh nghiệm cá nhân: “Tôi thực hiện 95% số giao dịch của mình tại một cú Breakout. Tôi hiếm khi vào thêm vị thế sau sóng kéo ngược. Breakout trading cần bạn chọn đúng thời điểm, bối cảnh biểu đồ và đúng cổ phiếu. Rất nhiều trong số chúng sẽ thất bại, nhưng phần còn lại sẽ bù đắp lại toàn bộ các khoản lỗ nhỏ.”
Điều này hé lộ một phần chiến lược của nhiều trader thành công:
- Tập trung vào Breakout: Họ ưu tiên các cú phá vỡ (Breakout) của các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng, nơi tiềm năng biến động lớn có thể xảy ra.
- Chấp nhận thua lỗ nhỏ: Họ hiểu rằng không phải mọi Breakout đều thành công. Rất nhiều lệnh sẽ thất bại, nhưng điều quan trọng là họ chỉ để mất một khoản nhỏ cho mỗi lệnh thua.
- Để lệnh thắng bù đắp tất cả: Những lệnh thắng lớn, đi đúng hướng sẽ mang về lợi nhuận đủ để bù đắp cho hàng loạt các khoản lỗ nhỏ. Đây chính là bản chất của việc tập trung vào tỷ lệ R:R.
5. Sự Linh Hoạt Trong Tùy Biến Chiến Lược Theo Thị Trường
Các trader kiếm tiền nhiều nhất không cứng nhắc với một phong cách giao dịch duy nhất. Họ hiểu rằng thị trường luôn thay đổi và cần sự linh hoạt:
- Sẽ có thị trường để bạn nắm giữ các khoản lợi nhuận kiên nhẫn: Khi thị trường có xu hướng rõ ràng và mạnh mẽ.
- Sẽ có thị trường để bạn chốt lời nhanh: Khi thị trường biến động mạnh nhưng thiếu xu hướng rõ rệt, hoặc trong các giai đoạn tin tức.
- Sẽ có thị trường để bạn bán khi có dấu hiệu sức mạnh: Đối với các chiến lược đảo chiều hoặc chốt lời chủ động khi thấy dấu hiệu suy yếu.
Điều này cho thấy khả năng thích nghi và đọc vị bối cảnh thị trường hiện tại là rất quan trọng để tối ưu hóa lợi nhuận.
Kết Luận:
Thông qua những chia sẻ từ các trader hàng đầu, chúng ta có thể thấy rằng bí quyết để kiếm nhiều tiền nhất trong trading không nằm ở việc đoán đúng mọi lệnh, hay có tỷ lệ thắng 100%. Mà nó nằm ở:
- Tối ưu hóa lợi nhuận/rủi ro trên mỗi giao dịch.
- Sự kiên nhẫn chờ đợi và biết cách gồng lời.
- Ưu tiên quản lý rủi ro và tâm lý giao dịch vững vàng.
- Kỷ luật tuân thủ chiến lược và học hỏi không ngừng.
- Sự linh hoạt để thích nghi với mọi điều kiện thị trường.
Nếu bạn muốn nâng tầm kỹ năng giao dịch và hướng đến lợi nhuận bền vững, hãy bắt đầu thay đổi trọng tâm của mình ngay hôm nay. Bạn đã sẵn sàng để thay đổi tư duy và trở thành một trader thành công chưa?
