Trong thế giới phân tích kỹ thuật đầy rẫy các công cụ và chỉ báo, OBV (On Balance Volume) có thể không phải là cái tên được nhắc đến thường xuyên nhất, nhưng tầm quan trọng của nó trong việc đo lường động lực của xu hướng là không thể phủ nhận. Bằng cách tập trung vào mối tương quan giữa sự di chuyển của giá và khối lượng giao dịch, chỉ báo OBV cung cấp những tín hiệu quý giá, giúp các trader đưa ra quyết định giao dịch chính xác.
Vậy, cụ thể chỉ báo OBV là gì và làm thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận trong giao dịch Forex? Hãy cùng KEMINVEST khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây!
Chỉ Báo OBV Là Gì? Công Cụ Đo Lường Sức Mua/Bán
OBV là viết tắt của On Balance Volume, hay còn được gọi là chỉ báo khối lượng cân bằng. Đúng như tên gọi, đây là một loại chỉ báo khối lượng giúp trader đo lường được sức mua và sức bán trên thị trường, từ đó tìm ra những điểm vào lệnh hợp lý và tối ưu.
Điểm đặc biệt của chỉ báo OBV là cơ chế hoạt động tích lũy. Cụ thể:
- Nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại tăng so với phiên trước, toàn bộ khối lượng giao dịch của phiên hiện tại sẽ được cộng thêm vào giá trị OBV của ngày hôm sau.
- Nếu giá đóng cửa của phiên giao dịch hiện tại giảm so với phiên trước, toàn bộ khối lượng giao dịch của phiên hiện tại sẽ bị trừ đi khỏi giá trị OBV của ngày sau đó.
- Nếu giá đóng cửa không thay đổi, giá trị OBV giữ nguyên.
Cứ như vậy, chỉ báo OBV sẽ tạo thành một đường biểu đồ liên tục lên xuống, giúp trader xác định được thời điểm thị trường đang ở trạng thái quá mua hay quá bán dựa trên áp lực khối lượng.
Công Thức Tính Chỉ Báo OBV (Hiểu Để Nắm Rõ Bản Chất)
Chỉ báo OBV đã được tích hợp sẵn trên các nền tảng giao dịch phổ biến như MT4 hay TradingView, giúp trader dễ dàng sử dụng mà không cần tính toán thủ công. Tuy nhiên, việc nắm rõ công thức sẽ giúp bạn hiểu sâu hơn về bản chất và cách hoạt động của chỉ báo này:
- Trường hợp 1: Giá đóng cửa hiện tại > Giá đóng cửa phiên trước đó: OBV hiện tại = OBV phiên trước + Khối lượng giao dịch hiện tạ
- Trường hợp 2: Giá đóng cửa hiện tại < Giá đóng cửa phiên trước đó: OBV hiện tại = OBV phiên trước − Khối lượng giao dịch hiện tại
- Trường hợp 3: Giá đóng cửa hiện tại = Giá đóng cửa phiên trước đó: OBV hiện tại = OBV phiên trước
Ý Nghĩa Sâu Sắc Của Chỉ Báo OBV Trong Giao Dịch
Chỉ báo OBV là một công cụ mạnh mẽ giúp trader tham gia giao dịch hiệu quả hơn nhờ những ý nghĩa quan trọng sau:
- OBV tăng: Khi chỉ báo OBV có dấu hiệu tăng lên, điều này cho thấy khối lượng giao dịch của các phiên tăng giá đang lớn hơn đáng kể so với khối lượng của các phiên giảm giá. Đây là biểu hiện của sức mua đang lớn hơn sức bán, báo hiệu tiềm năng giá sẽ tiếp tục tăng.
- OBV giảm: Ngược lại, khi chỉ báo OBV có dấu hiệu giảm xuống, điều này cho thấy khối lượng giao dịch của các phiên giảm giá đang lớn hơn khối lượng của các phiên tăng giá. Đây là biểu hiện của sức mua đang yếu hơn sức bán, báo hiệu tiềm năng giá sẽ tiếp tục giảm.
- OBV tăng nhưng giá đi ngang/giảm: Tình huống này báo hiệu rằng lực giảm giá đã dần yếu đi, và giá có tiềm năng lớn sẽ tăng trở lại. Mặc dù giá có thể đang đi ngang hoặc thậm chí giảm nhẹ, sự gia tăng của OBV cho thấy có một lực mua tích lũy đang diễn ra “ngầm”.
- OBV giảm nhưng giá đi ngang/tăng: Ngược lại, nếu OBV giảm trong khi giá vẫn giữ nguyên hoặc thậm chí tăng nhẹ, điều này có nghĩa lực tăng giá đã dần yếu đi, và giá có tiềm năng lớn sẽ giảm trở lại. Áp lực bán tích lũy đang hình thành.
Sử Dụng Chỉ Báo OBV Hiệu Quả Trong Giao Dịch
Sau khi hiểu rõ ý nghĩa của chỉ báo OBV, hãy cùng tìm hiểu một số cách sử dụng chỉ báo này trong giao dịch được nhiều trader giàu kinh nghiệm chia sẻ:
1. Xác định sự tiếp tục của xu hướng (Xác nhận xu hướng):
Cách sử dụng này dựa trên nguyên lý cơ bản của Lý thuyết Dow về mối liên hệ giữa khối lượng và giá.
- Khi giá đang trong xu hướng tăng và chỉ báo OBV cũng tăng theo, điều này xác nhận rằng có một khối lượng mua lớn đang hỗ trợ đà tăng, cho thấy xu hướng tăng có động lực mạnh mẽ để tiếp tục.
- Tương tự, khi giá đang trong xu hướng giảm và chỉ báo OBV cũng giảm theo, điều này xác nhận rằng có một khối lượng bán lớn đang đẩy giá xuống, cho thấy xu hướng giảm có động lực mạnh mẽ để tiếp tục.
2. Sử dụng tín hiệu Phân kỳ và Hội tụ:
Đây là một trong những ứng dụng mạnh mẽ nhất của chỉ báo OBV để dự đoán sự đảo chiều xu hướng:
- Phân kỳ âm (Bearish Divergence):
- Tín hiệu: Giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ báo OBV lại tạo đỉnh thấp hơn (hoặc đi ngang).
- Ý nghĩa: Điều này cho thấy lực mua đang yếu dần mặc dù giá vẫn tiếp tục tăng. Áp lực bán đang tích lũy và khả năng cao giá sẽ đảo chiều giảm. Đây là tín hiệu cảnh báo mạnh mẽ cho việc cân nhắc đóng lệnh mua hoặc mở lệnh bán.
- Phân kỳ dương (Bullish Divergence / Hội tụ):
- Tín hiệu: Giá tạo đáy thấp hơn, nhưng chỉ báo OBV lại tạo đáy cao hơn (hoặc đi ngang).
- Ý nghĩa: Điều này cho thấy lực bán đang yếu dần mặc dù giá vẫn tiếp tục giảm. Sức mua đang quay trở lại và khả năng cao giá sẽ đảo chiều tăng. Đây là tín hiệu tiềm năng cho việc cân nhắc đóng lệnh bán hoặc mở lệnh mua.
3. Theo dõi OBV tại các ngưỡng quan trọng (Breakout):
Khối lượng giao dịch thường biến động rất lớn khi giá tiếp cận hoặc phá vỡ các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng. Chỉ báo OBV có thể cung cấp xác nhận cho các tín hiệu Breakout:
- Khi giá tăng sau một xu hướng giảm và chỉ báo OBV liên tục vượt lên trên các vùng kháng cự tương ứng, điều này xác nhận rằng có đủ lực mua để đẩy giá đảo chiều tăng.
- Ngược lại, khi giá giảm sau một xu hướng tăng và chỉ báo OBV liên tục đi xuống và phá vỡ các vùng hỗ trợ tương ứng, điều này xác nhận rằng có đủ lực bán để đẩy giá đảo chiều giảm.
Kết Luận:
Chỉ báo OBV (On Balance Volume) là một công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ, cung cấp cái nhìn sâu sắc về mối quan hệ giữa giá và khối lượng, từ đó giúp trader đánh giá động lực thực sự của xu hướng. Dù không phức tạp trong cách tính toán, nhưng việc hiểu rõ ý nghĩa và biết cách sử dụng các tín hiệu của nó, đặc biệt là tín hiệu phân kỳ, sẽ mang lại lợi thế đáng kể trong giao dịch Forex.Để tối đa hóa hiệu quả, hãy luôn kết hợp chỉ báo OBV với các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường hỗ trợ/kháng cự, mẫu hình nến, hoặc các chỉ báo xu hướng khác. Sự kết hợp này sẽ giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và đưa ra những quyết định giao dịch chính xác, tự tin hơn trên con đường chinh phục thị trường tài chính cùng KEMINVEST!
